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Egal, ob Zusammenfassung, Altklausur, Karteikarten oder Mitschriften - hier findest du alles für den Studiengang Master of Science Management
Universität Erlangen-Nürnberg
Master of Science Management
Prof. Dr.
2024
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In dieser Vorlesung lernst Du, wie Du Excel effektiv zur Risikobewertung einsetzen kannst. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und Implementierung von quantitativen Modellen.
Diese Einheit befasst sich mit den grundlegenden quantitativen Methoden, die in der Risikobewertung verwendet werden. Der Fokus liegt auf mathematischen und statistischen Ansätzen.
Die Monte-Carlo-Simulation wird verwendet, um Unsicherheiten und Risiken in komplexen Modellen zu bewerten. Diese Technik ermöglicht es, verschiedene Szenarien durch zufällige Sampling-Methoden zu simulieren.
In diesem Teil der Vorlesung werden verschiedene Risikomaße vorgestellt und analysiert. Diese sind entscheidend für die Bewertung und das Management finanzieller Risiken.
Die Bewertung von Optionen ist ein zentrales Thema im Financial Engineering. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Optionspreisberechnung vorgestellt und angewendet.
Die quantitativen Methoden der Risikobewertung gewinnen in der heutigen Wirtschaftswelt zunehmend an Bedeutung, insbesondere für angehende Manager und Finanzexperten. Der Kurs 'Quantitative Risikobewertung mit Excel', angeboten von der Universität Erlangen-Nürnberg, ermöglicht Dir, fundierte Kenntnisse und praktische Fertigkeiten in diesem Bereich zu erwerben. Dieser Kurs, der in Seminarform abgehalten wird, legt den Fokus auf die Anwendung von Excel bei der Risikobewertung und bietet Dir eine wertvolle Kombination aus theoretischen Grundlagen und praxisnahen Übungen.
Kursleiter: Prof. Dr.
Studienleistungen: Die Studien- und Prüfungsleistung besteht aus einer elektronischen Prüfung (60 Minuten). Im Sommersemester besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Notenverbesserung durch vier 10-minütige Online-Kurztests auf StudOn. Ergebnisse der Kurztests sind auch im Wintersemester gültig. Weitere Informationen zu Terminen und Räumen sind auf campo erhältlich.
Angebotstermine: nur im Sommersemester (1. April 2024 bis 17. April 2024)
Curriculum-Highlights: Excel-Anwendung für Risikobewertung, Quantitative Methoden, Grundlagen zu Excel, Monte-Carlo-Simulation, Risikomaße, Modellierung des Aktienmarktes, Erstellung von Risiko-Rendite-Profilen, Financial Engineering, Optionsbewertung (Binomialbaum, Black-Scholes-Formel, Greeks, Volatility Smile), Maximum-Likelihood-Methode
Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.
Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.
Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.
Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.
Christopher X.
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